(Cingapura) Apesar da volatilidade atual, tornar -se um investidor em crescimento é um momento emocionante. Graças às mais recentes corretoras, o acesso a ações de uma ampla gama de mundos é mais fácil e mais barato do que nunca.
Com tantas opções na ponta dos dedos, as possibilidades são enormes, mas também o ruído.
Com a Internet transbordando de dados, opiniões e análises, é difícil trazer ações de crescimento verdadeiramente promissoras para zero. Adicionar uma enxurrada constante de manchetes dos agentes de notícias de negócios é fácil de sobrecarregar.
Revisões e redefinições estratégicas
Comece com as empresas que foram submetidas a revisões ou redefinições estratégicas. Essas revisões ocorrem quando uma empresa precisa reavaliar sua orientação estratégica. Por exemplo, aparando segmentos não lucrativos e focando em áreas de alto potencial, as empresas podem suportar um crescimento sustentável e a longo prazo.
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As revisões estratégicas são especialmente valiosas quando você precisa descobrir que uma empresa está estagnada e entender o que deu errado e como voltar aos trilhos.
Um bom exemplo é a terra em Hong Kong. Em outubro de 2024, os promotores e investidores imobiliários publicaram uma revisão estratégica drástica. Como parte desse movimento, a empresa decidiu fechar o segmento de propriedade construído para células. Em vez disso, eles mudarão o capital em desenvolvimentos comerciais integrados projetados para gerar receitas estáveis e repetidas.
Sua administração estabelece objetivos ambiciosos. Até 2035, a Terra de Hong Kong pretende:
Essa redefinição estratégica não apenas mostra mudanças significativas nos negócios, mas também fornece objetivos financeiros claros para o futuro da empresa.
A Singtel é outra empresa que iniciou uma redefinição estratégica em maio de 2021. Na época, o maior provedor de telecomunicações de Cingapura pretendia aproveitar oportunidades na era 5G, construir novos mecanismos de crescimento e remover o valor dos ativos de infraestrutura.
Desde então, a empresa listada na placa principal manteve os investidores atualizados com o progresso. A estratégia de transformação da Telco se concentra na reciclagem de capital e na melhoria do retorno do investimento (ROIC) e cobre o ROICs de dois dígitos no ano fiscal de 2026.
Os resultados são mostrados. Em 2025, Singtel relatou um ROIC de 9,6%. Este é um aumento sólido de 2,3 pontos percentuais do ano fiscal de 2022. O crescimento dos dividendos também é forte e consistente.
Desde o ano fiscal de 2021, quando pagou US $ 0,075 por ação, a Singtel mais que dobrou seu dividendo anual para US $ 0,17 no ano fiscal de 2025.
No futuro, as empresas de telefonia estão se preparando para a próxima etapa, a estratégia do ST28. Esta nova iniciativa destaca o gerenciamento de capital ativo com o objetivo de fornecer crescimento contínuo e dividendos mais altos.
Tendências sustentáveis e presença de catalisadores
Outra maneira eficaz de descobrir estoques de crescimento promissores é identificar tendências e catalisadores sustentáveis que podem levar seus negócios ao próximo nível.
Uma dessas tendências é a ascensão dos atletas, uma mistura de atletas e roupas de lazer. À medida que os consumidores se tornam mais preocupados com a saúde e orientados para o estilo de vida, a demanda por roupas elegantes, confortáveis e fáceis de manter está aumentando rapidamente.
Essa mudança alimentou o crescimento de Lululemon. A receita da empresa saltou de US $ 8,1 bilhões no ano fiscal de 2023 para US $ 10,6 bilhões no ano fiscal de 2025, mas o lucro líquido mais que dobrou para US $ 1,8 bilhão no mesmo período.
Outra tendência poderosa é a expansão contínua do comércio eletrônico, impulsionado pela digitalização global e pelo aumento do acesso à Internet. Os dois jogadores destacados neste espaço são Merca Dribre e Kupangu.
A Merca Dribre, a plataforma dominante de comércio eletrônico na América Latina, está montando uma enorme onda de crescimento. O mercado de comércio eletrônico da região deve crescer a uma taxa de crescimento anual combinada de 19% de 2022 a 2027.
Nos últimos três anos, a receita disparou de US $ 10,8 bilhões em 2022 para US $ 20,8 bilhões em 2024, enquanto o lucro líquido quase quadruplicou de US $ 482 milhões para US $ 1,9 bilhão.
Koopang, muitas vezes chamado de “Amazônia coreana”, também viu um crescimento explosivo. Entre 2022 e 2024, as receitas dispararam de US $ 20,6 bilhões para US $ 30,3 bilhões. Após anos de investimento, alcançou lucratividade em 2023 com um lucro líquido de US $ 1,4 bilhão. Desde então, permaneceu benéfico.
As empresas que encontram tendências como essas e as montam são uma maneira poderosa de identificar oportunidades para o crescimento a longo prazo.
Mercado amplo e endereçável bruto
Outra maneira de encontrar estoques de crescimento promissores é se concentrar em grandes empresas no mercado total de endereços (TAM). A TAM significativa oferece às empresas uma longa pista para expandir a receita, os lucros e o fluxo de caixa, tornando-o um fator-chave no potencial de crescimento a longo prazo.
Por exemplo, reconstrua -o. A empresa de dispositivos médicos ajuda as pessoas a sofrer de apneia do sono e doenças pulmonares obstrutivas crônicas. No ano passado, atingiu quase 151 milhões de pessoas com seus produtos. Nosso objetivo é servir 500 milhões de pessoas até 2030.
As oportunidades de longo prazo para o RESMED são grandes, com 2,3 bilhões de pessoas em todo o mundo sendo afetadas por condições respiratórias crônicas.
A Dexcom é outra empresa de dispositivos médicos com um grande mercado para tocar. Ele se concentra no monitoramento contínuo de glicose (CGM) em pacientes diabéticos. Prevê -se que essa condição afete aproximadamente 590 milhões de pessoas em todo o mundo em 2024 e para mais de 850 milhões de pessoas até 2050.
Atualmente, a solução da CGM da Dexcom sofre de apenas 5% de penetração entre pacientes do tipo 25 milhões com diabetes tipo 2 em vez de insulina e menos de 1% de penetração em uma população pré -diabética forte dos EUA. Deixa muito espaço para expansão.
Fora da assistência médica, a empresa de passeio com sede nos EUA, Lyft, está adotando uma jogada ousada para expandir a faixa de mercado. Com uma aquisição recente, a Lyft comprou a Plataforma Européia de Mobilidade Freenow por cerca de 175 milhões de euros (US $ 255,5 milhões), efetivamente dobrando a TAM.
Atualmente, a empresa possui um mercado -alvo para viagens de veículos particulares de mais de 300 bilhões de pessoas por ano, a partir dos 161 bilhões do contrato.
Um aquário em série de sucesso
Os investidores geralmente evitam as empresas que buscam aquisições frequentes e as veem como sinais de construção do império, em vez de um crescimento disciplinado. No entanto, no contexto certo, a aquisição em série é uma estratégia de crescimento sensata e eficaz, especialmente quando as empresas ocupam posições fortes em indústrias fragmentadas.
Quando executados bem, as aquisições podem impulsionar a participação de mercado e acelerar o desempenho financeiro. Os números não mentem. Eles revelam se a estratégia é gratificante.
Por exemplo, Hawkins, uma empresa especializada em ingredientes químicos e alimentares, negocia três acordos em 2023 e mais dois nos primeiros quatro meses de 2025.
Os resultados falam por si. As receitas aumentaram de aproximadamente US $ 935 milhões no ano fiscal de 2023 para mais de US $ 974 milhões no ano fiscal de 2025. O lucro líquido aumentou de US $ 60 milhões para mais de US $ 84 milhões no mesmo período.
Outro exemplo poderoso é a Rollins, uma empresa de controle de pragas que opera em um mercado grande e fragmentado com um rico pipeline de possíveis metas de aquisição. Em 2023, a Rollins adicionou 24 empresas através da aquisição. No ano seguinte, aumentou as coisas, executou 32 aquisições e trouxe 44 novos negócios para um portfólio crescente.
Essa estratégia impulsionou um crescimento estável e lucrativo. As receitas aumentaram de US $ 2,7 bilhões em 2022 para US $ 3,4 bilhões em 2024. O lucro líquido aumentou de US $ 368,6 milhões para US $ 466,4 milhões no mesmo período.
Esses exemplos mostram que a aquisição em série pode ser um mecanismo poderoso para o crescimento a longo prazo, quando feito com a devida diligência e intenções estratégicas.
O escritor possui ações de Lululemon. Ele é o gerente de portfólio da Smart Investor, um site destinado a ajudar as pessoas a investir de maneira inteligente, fornecendo educação para investidores, comentários de ações e compensação de mercado.
