ESG em um mundo em mudança
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Com o regresso iminente do presidente eleito Donald Trump à Casa Branca, juntamente com maiorias conservadoras na Câmara, no Senado e no Supremo Tribunal, o futuro de muitos aspectos do progresso ESG está no ar. O ESG está oficialmente morto ou apenas em transição? É possível equilibrar a busca pela inovação e o crescimento económico com a proteção do planeta?
Com base nessas questões principais, há uma série de questões a serem consideradas. Este impulso à prestação de informações e à transparência ajudou na busca de práticas empresariais mais sustentáveis, responsáveis e resilientes, ou teve um impacto negativo? Como podemos conceber uma abordagem holística que incorpore aspectos mais amplos do risco?
Aqui estão alguns pontos específicos a serem considerados.
Envolvimento com diversas partes interessadas ESG além de outras empresas do mesmo setor
Compreender e focar no escopo ESG de uma organização é fundamental para dimensionar adequadamente os programas neste novo ambiente. Significa envolver uma ampla gama de partes interessadas em conversas sobre as questões que mais importam. Os conselhos devem manter-se atualizados sobre os principais riscos e utilizar essas informações para gerir os planos de envolvimento das partes interessadas. Você também pode considerar reunir-se regularmente com partes interessadas externas relevantes para melhorar sua compreensão dos problemas e riscos, além de esforços mais gerais, como visitas de funcionários no local.
Aumentar o envolvimento com as partes interessadas, especialmente representantes de organizações ambientais sem fins lucrativos, pode fornecer informações valiosas sobre os riscos relacionados com o clima e a natureza ou sobre os sentimentos dos grupos comunitários afetados. Investir em esforços de adaptação também é importante porque serve como uma importante estratégia de mitigação de riscos, especialmente para empresas que dependem fortemente de activos físicos. Mesmo que os impactos das alterações climáticas não sejam atualmente materiais para a sua organização, pode aproveitar as suas equipas de gestão de riscos e de continuidade de negócios para enfrentar novos desafios, como as alterações climáticas, a perda de natureza e de biodiversidade e a disrupção tecnológica provocada por tecnologias novas e avançadas. Nós encorajamos você a monitorar as questões globais. e conflitos geopolíticos. Atualizações regulares sobre estes desenvolvimentos são essenciais para que os líderes empresariais se mantenham informados e preparados.
Também é importante abordar quaisquer objeções às iniciativas ESG, uma vez que existem contra-argumentos viáveis. Parte da reação contra ESG é compreensível, dada a contínua falta de sustentabilidade e as fraquezas expostas pelas compensações. A SpaceX lançou (e devolveu) com sucesso um foguete enorme, mas o impacto ambiental foi alarmante. Como equilibrar prioridades conflitantes? A Coca-Cola enfrenta mais ações judiciais de lavagem verde, grandes empresas acusadas de lavagem verde e de escolher dados para ocultar ou destacar. Não é apenas a Coca-Cola. A Tesla está a liderar a transição para veículos elétricos, mas as suas baterias colocam desafios à mineração e as preocupações com a sustentabilidade estão a crescer onde quer que olhemos. Ouvir estas partes interessadas torna mais fácil compreender as suas preocupações, ajustar conforme necessário e planear de forma mais eficaz contra o risco de reação política.
Expandir as avaliações de risco para incluir perturbações decorrentes de riscos geopolíticos crescentes
Uma vez envolvidas as partes interessadas, as informações devem ser analisadas e examinadas para a priorização de riscos. Por exemplo, o risco político interno e o risco geopolítico têm um impacto significativo nas empresas de formas com as quais não estão necessariamente preparadas para lidar. Para me aprofundar nessas questões, entrei em contato com Frederik Otto, Diretor de Serviços de Consultoria da AccountAbility e membro sênior do The Sustainability Board, para discutir a importância da resiliência do ponto de vista empresarial, especialmente neste difícil ponto de transição que aprendi com seus insights. .
Consideremos que os riscos geopolíticos estão a aumentar em todo o mundo. As avaliações de risco precisam evoluir para incluí-los, mesmo que pareçam estar fora do âmbito da consideração normal. As avaliações tradicionais, mais tradicionalmente centradas em questões sectoriais, internas ou regulamentares, podem obscurecer certos aspectos da instabilidade política e das tensões comerciais internacionais. Mas num mundo cada vez mais fragmentado e interligado, este âmbito pode ser demasiado estreito. Consideremos o impacto da guerra russo-ucraniana nas estratégias de sustentabilidade em toda a Europa, ou os ataques Houthi a navios porta-contentores no Mar Vermelho. “O impacto destes eventos levou a perturbações significativas nas cadeias de abastecimento, amplificando não só o proteccionismo, mas também o near-shoring e o friends-shoring”, disse Frederic Otto. Embora isto possa ser atenuado, estão a surgir novas instabilidades, como a inflação devido à inflação. aumento dos preços de bens e bens. serviço.
Ao aumentar a tolerância ao risco do conselho, os líderes podem obter uma compreensão mais abrangente do impacto potencial nos seus investimentos e operações. Esta métrica mais ampla é essencial para prever e mitigar riscos que podem perturbar a continuidade e a resiliência dos negócios.
É importante ressaltar que as avaliações de risco devem ir além dos limites da organização e incluir todo o ciclo de vida dos principais produtos ou serviços, incluindo fornecedores. A instabilidade geopolítica pode ter um impacto significativo nas cadeias de valor e pôr em risco a sobrevivência dos principais fornecedores. Muitas são pequenas e médias empresas em mercados emergentes, que podem estar menos investidas em resiliência. Seja nos centros urbanos ou nas zonas rurais, é importante garantir que as operações comerciais sejam resilientes a grandes perturbações.
Por exemplo, as cadeias de abastecimento em regiões politicamente instáveis podem enfrentar perturbações que podem comprometer a estabilidade financeira de toda a cadeia de valor. “A policrise não afecta apenas os mercados emergentes, mas também os países desenvolvidos de formas novas e por vezes inesperadas”, disse Otto, como o aumento da criminalidade durante as ondas de calor. Num estudo de 2023 do John Jay College of Criminal Justice, os dados apoiam que as flutuações de temperatura estão significativamente associadas à incidência de violência. O aumento das temperaturas está associado ao aumento dos roubos e homicídios, e a diminuição das temperaturas está associada na direção oposta. Abordar proactivamente estes riscos através do planeamento estratégico e da diversificação pode ajudar a mitigar os piores impactos e proteger as cadeias de valor de riscos como ameaças geopolíticas e de conflito.
Acelerar a transição para o investimento sustentável, apesar dos atuais desafios ASG
Não são apenas as empresas que precisam de reflectir sobre estes desafios, mas os investidores também precisam de ser educados e informados. A atual situação geopolítica, caracterizada por desafios sem precedentes, está a remodelar a forma como os investidores avaliam os riscos e as oportunidades. A sustentabilidade e a luta contra as alterações climáticas estão a ser reformuladas como meios de alcançar objectivos de segurança imediatos, em vez de apenas objectivos ambientais a longo prazo. Reestruturar os seus objetivos desta forma pode ajudá-lo a conceber um programa ESG preparado para o futuro para os tempos de hoje.
A Polycrisis acelera a transição para investimentos sustentáveis, com ativos sustentáveis globais projetados para exceder 53 biliões de dólares até 2025, garantindo o investimento em infraestruturas para cumprir os objetivos climáticos globais. Voltar ao caminho certo exigirá um investimento anual de 6,9 biliões de dólares até 2030. Embora a Europa seja responsável pela maioria destes ativos ESG, os EUA continuam a registar um forte crescimento a partir de 2022.
Neste novo paradigma económico, onde as considerações ambientais estão inerentemente ligadas à segurança, as empresas que valorizam a transição verde e a autonomia estratégica poderão ter acesso mais fácil ao capital. Os mutuantes estão a incorporar cada vez mais critérios de sustentabilidade nas suas decisões de empréstimo, reflectindo pressões regulamentares, mudanças na dinâmica do mercado e um reconhecimento crescente de que estes impactos são financeiramente significativos, especialmente para os fabricantes. É por isso que uma abordagem proativa é essencial e enfatiza a importância de olhar além das considerações de curto prazo.
Enfrentando os desafios do mercado de seguros
Os investidores não são as únicas partes financeiras que precisam de estar envolvidas; as companhias de seguros desempenham um papel igualmente importante. Uma abordagem abrangente à gestão de riscos fortalece a resiliência de uma organização às ameaças naturais e de origem humana. Tal como a guerra pode ter impacto na estratégia empresarial e na continuidade dos negócios, os impactos relacionados com o clima, como as inundações, a subida do nível do mar e os incêndios florestais, como estamos a observar durante a temporada activa de furacões na Florida, podem ter impacto na estratégia empresarial e na continuidade dos negócios. gravidade, tornando muitas áreas não seguráveis. Dado que algumas áreas poderão em breve tornar-se inabitáveis ou sujeitas a retirada controlada, as empresas devem reavaliar as suas estratégias de mitigação de riscos e de investimento à luz destes desenvolvimentos.
É aqui que o planeamento de cenários de longo prazo e a modelação estratégica de dados se tornam essenciais, permitindo às empresas testar e aperfeiçoar os seus planos de adaptação a diferentes cenários relacionados com o clima e tomar decisões proactivas. Isto inclui a avaliação da viabilidade a longo prazo da protecção e do seguro de activos em áreas de alto risco e da transferência de risco através de cobertura de seguro adequada, cobertura contratual, acordos mútuos da indústria ou derivados de crédito. Inclui a consideração de mecanismos alternativos de transferência de risco.
Concluindo, embora o acrónimo ESG esteja provavelmente no seu leito de morte, os conceitos e questões subjacentes ainda representam riscos significativos para as organizações que precisam de ser abordados. Os líderes empresariais devem adotar uma abordagem holística para integrar o risco e a sustentabilidade para aumentar a resiliência organizacional num ambiente operacional incerto e complexo. Isso garantirá que sua empresa esteja preparada para uma série de possíveis interrupções, inclusive diante de uma crescente reação ESG. Através do planeamento estratégico e de uma forte mitigação de riscos, bem como da reestruturação e reorientação das estratégias de sustentabilidade em torno da documentação financeira e das preocupações de segurança, os líderes podem navegar pelas complexidades do cenário global de hoje e posicionar-se para garantir o sucesso a longo prazo.
Gostaríamos de agradecer a Renata Gladkikh pela assistência na pesquisa deste artigo.
